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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 9 976.00 | 657.00 | 10 634.00 |
AN Terrains | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 458 931.00 | 218 440.00 | 240 491.00 | 458 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 274.00 | 159 077.00 | 24 197.00 | 183 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 673.00 | 155 073.00 | 35 600.00 | 190 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 162.00 | 542 567.00 | 339 595.00 | 882 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 568.00 | 14 731.00 | 128 836.00 | 143 568.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 570.00 | 14 731.00 | 321 838.00 | 336 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 733.00 | 557 299.00 | 661 434.00 | 1 218 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 458.00 | | | 272 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 326 352.00 | | | 326 352.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 434.00 | | | 661 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 915.00 | 9 362.00 | | 53 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 9 362.00 | | 53 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 906.00 | 51 872.00 | 101 034.00 | 152 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 378.00 | 153 759.00 | 17 620.00 | 171 378.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 082.00 | 219 048.00 | 101 034.00 | 320 082.00 |