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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 646.00 | | 670 646.00 | 670 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 318.00 | 134 296.00 | 1 022.00 | 135 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 975.00 | 1 278 762.00 | 333 213.00 | 1 611 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 988.00 | 1 413 058.00 | 1 034 930.00 | 2 447 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 367 884.00 | | 367 884.00 | 367 884.00 |
CF Disponibilités | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 237.00 | | 474 237.00 | 474 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 225.00 | 1 413 058.00 | 1 509 167.00 | 2 922 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 041.00 | 7 704.00 | | 18 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | 10 336.00 | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 46 818.00 | 26 425.00 | | 46 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 40 001.00 | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 57 587.00 | | 29 588.00 |
EA Autres dettes | 1 397 484.00 | 1 505 550.00 | | 1 397 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 349.00 | 1 603 138.00 | | 1 462 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 167.00 | 1 629 564.00 | | 1 509 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 349.00 | 1 603 138.00 | | 1 462 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 454.00 | | 526 454.00 | 526 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 454.00 | | 526 454.00 | 526 454.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 1 585.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 699.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 339.00 | 1 699.00 | | 200 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 339.00 | -1 699.00 | | -30 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 6 705.00 | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 790.00 | 497 627.00 | | 696 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 397.00 | 487 291.00 | | 676 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 393.00 | 10 336.00 | | 20 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 988.00 | | | 2 647 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 447 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 670 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 646.00 | | | 870 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 293.00 | | | 1 747 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 778.00 | 100 280.00 | | 1 312 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 778.00 | 100 280.00 | | 1 312 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 484.00 | 1 397 484.00 | | 1 397 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 889.00 | | | 337 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 854.00 | 413 805.00 | 30 049.00 | 443 854.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 349.00 | 1 462 349.00 | | 1 462 349.00 |