| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 671.00 | 128 785.00 | 886.00 | 129 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 186.00 | 1 095 609.00 | 139 577.00 | 1 235 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 286.00 | 1 224 394.00 | 550 892.00 | 1 775 286.00 |
BZ Autres créances | 920 570.00 | | 920 570.00 | 920 570.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 877.00 | | 937 877.00 | 937 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 163.00 | 1 224 394.00 | 1 488 769.00 | 2 713 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 434.00 | 18 041.00 | | 38 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 211.00 | 20 393.00 | | -105 211.00 |
DL TOTAL (I) | -58 393.00 | 46 818.00 | | -58 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 35 277.00 | | 40 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 29 588.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | 1 432 235.00 | 1 397 484.00 | | 1 432 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 161.00 | 1 462 349.00 | | 1 547 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 769.00 | 1 509 167.00 | | 1 488 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 161.00 | 1 462 349.00 | | 1 547 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FG Production vendue services | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 995.00 | | 500 995.00 | 500 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 957.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 071.00 | 170 000.00 | | 389 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 071.00 | 170 000.00 | | 389 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 495.00 | 339.00 | | 45 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 292.00 | 200 000.00 | | 395 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 787.00 | 200 339.00 | | 440 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 715.00 | -30 339.00 | | -51 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 063.00 | 8 063.00 | | -8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 818.00 | 696 790.00 | | 940 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 029.00 | 676 397.00 | | 1 046 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 211.00 | 20 393.00 | | -105 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 988.00 | | 4 825.00 | 2 447 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 621.00 | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 527.00 | 1 775 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 471.00 | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 436.00 | 1 364 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 646.00 | | 4 825.00 | 670 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 293.00 | | | 1 747 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 058.00 | 93 571.00 | 282 235.00 | 1 413 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 058.00 | 93 571.00 | 282 235.00 | 1 413 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 235.00 | 1 432 235.00 | | 1 432 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VC Groupe et associés | 377 499.00 | 377 499.00 | | 377 499.00 |
VI Groupe et associés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 140.00 | 493 140.00 | | 493 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 831.00 | 950 831.00 | | 950 831.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 161.00 | 1 547 161.00 | | 1 547 161.00 |