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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 603.00 | 134 028.00 | 409 575.00 | 543 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 872.00 | 134 028.00 | 507 844.00 | 641 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -996 362.00 | -52 123.00 | | -996 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 614.00 | -944 239.00 | | -6 614.00 |
DL TOTAL (I) | -994 591.00 | -987 977.00 | | -994 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 4 459.00 | | 28 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | 197.00 | | 10 372.00 |
EA Autres dettes | 1 463 719.00 | 1 463 719.00 | | 1 463 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 435.00 | 1 468 375.00 | | 1 502 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 844.00 | 480 397.00 | | 507 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 435.00 | 1 468 375.00 | | 1 502 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 727.00 | | 121 727.00 | 121 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 92.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 183.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -183.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 995.00 | 106 379.00 | | 160 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 609.00 | 1 050 618.00 | | 167 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 614.00 | -944 239.00 | | -6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 603.00 | | | 543 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 178.00 | 13 235.00 | | 117 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 178.00 | 13 235.00 | | 117 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 850.00 | | 13 235.00 | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | | 13 235.00 | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | | 13 235.00 | 16 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 719.00 | 1 463 719.00 | | 1 463 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 629.00 | 84 054.00 | 12 576.00 | 96 629.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 435.00 | 1 502 435.00 | | 1 502 435.00 |