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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 932.00 | 24 999.00 | 9 934.00 | 34 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 261.00 | 161 412.00 | 27 848.00 | 189 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 959.00 | 186 411.00 | 213 548.00 | 399 959.00 |
BT Marchandises | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 213.00 | 186 411.00 | 303 802.00 | 490 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 802.00 | | | 303 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 262.00 | | 425 262.00 | 425 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 262.00 | | 425 262.00 | 425 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 901.00 | | | 464 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 459.00 | | | 449 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 670.00 | | 15 028.00 | 515 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 739.00 | 399 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 739.00 | 224 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 904.00 | | 15 028.00 | 339 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 977.00 | 12 345.00 | 124 911.00 | 298 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 977.00 | 12 345.00 | 124 911.00 | 298 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 65 202.00 | 25 202.00 | 40 000.00 | 65 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 091.00 | 75 641.00 | 450.00 | 76 091.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 740.00 | 122 740.00 | 40 000.00 | 162 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
ST Autres comptes | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |