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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 173.00 | 34 566.00 | 35 606.00 | 70 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 046.00 | 178 102.00 | 16 944.00 | 195 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 985.00 | 212 668.00 | 228 316.00 | 440 985.00 |
BT Marchandises | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 464.00 | 212 668.00 | 274 796.00 | 487 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 036.00 | | | 145 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 796.00 | | | 274 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 266.00 | | 426 266.00 | 426 266.00 |
FG Production vendue services | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 698.00 | | 428 698.00 | 428 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 720.00 | | | -23 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 056.00 | | | 427 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 798.00 | | 19 519.00 | 426 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 440 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 331.00 | 265 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 032.00 | | 19 519.00 | 251 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 372.00 | 14 909.00 | 2 612.00 | 200 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 372.00 | 14 909.00 | 2 612.00 | 200 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YT Sous‐traitance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 033.00 | | | 102 033.00 |