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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 235.00 | 41 513.00 | 35 721.00 | 77 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 046.00 | 181 391.00 | 13 655.00 | 195 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 047.00 | 222 904.00 | 225 143.00 | 448 047.00 |
BT Marchandises | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 695.00 | 222 904.00 | 338 791.00 | 561 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 168 194.00 | | | 168 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 678.00 | | | 109 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 596.00 | | | 170 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 455.00 | | 328 455.00 | 328 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 776.00 | | | 356 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 073.00 | | | 355 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 985.00 | | 7 707.00 | 440 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 448 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 272 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 219.00 | | 7 707.00 | 265 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 668.00 | 10 881.00 | 645.00 | 212 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 668.00 | 10 881.00 | 645.00 | 212 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 102.00 | 38 652.00 | 450.00 | 39 102.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
YT Sous‐traitance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 620.00 | | | 105 620.00 |