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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 315.00 | 49 394.00 | 33 921.00 | 83 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 374.00 | 184 101.00 | 30 273.00 | 214 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 455.00 | 233 495.00 | 239 960.00 | 473 455.00 |
BT Marchandises | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BZ Autres créances | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 265.00 | 233 495.00 | 325 770.00 | 559 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 166 655.00 | | | 166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 768.00 | | | 124 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
FG Production vendue services | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 267.00 | | 284 267.00 | 284 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 054.00 | | | 444 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 047.00 | | 25 408.00 | 448 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 281.00 | | 25 408.00 | 272 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 311.00 | 69 861.00 | 450.00 | 70 311.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |