| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 90 514.00 | 11 534.00 | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 280.00 | 86 391.00 | 20 889.00 | 107 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 252.00 | 73 643.00 | 18 609.00 | 92 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 676.00 | 254 943.00 | 80 733.00 | 335 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
BZ Autres créances | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
CF Disponibilités | 195 954.00 | | 195 954.00 | 195 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 621.00 | | 469 621.00 | 469 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 298.00 | 254 943.00 | 550 354.00 | 805 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 354.00 | | | 550 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 078.00 | | | 224 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 627.00 | | 359 627.00 | 359 627.00 |
FG Production vendue services | 342 643.00 | | 342 643.00 | 342 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 270.00 | | 702 270.00 | 702 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 638.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 038.00 | | | 730 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 401.00 | | | 690 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 677.00 | | | 335 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 305.00 | 26 638.00 | | 228 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 911.00 | 26 639.00 | | 223 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 938.00 | 191 938.00 | | 191 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VP Divers | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 183.00 | 253 983.00 | 6 200.00 | 260 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 079.00 | 224 079.00 | | 224 079.00 |