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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 480.00 | 94 495.00 | 14 984.00 | 109 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 259.00 | 68 954.00 | 8 305.00 | 77 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 283.00 | 269 893.00 | 56 389.00 | 326 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 637.00 | 2 420.00 | 90 217.00 | 92 637.00 |
BZ Autres créances | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CF Disponibilités | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 109.00 | 2 420.00 | 317 689.00 | 320 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 393.00 | 272 313.00 | 374 079.00 | 646 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DL TOTAL (I) | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 079.00 | | | 374 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 055.00 | | 407 055.00 | 407 055.00 |
FG Production vendue services | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 506.00 | | 716 506.00 | 716 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 222.00 | | | 729 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 570.00 | | | 645 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 083.00 | | 2 200.00 | 324 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 588.00 | | 2 200.00 | 286 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 271.00 | 11 622.00 | | 258 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 876.00 | 11 622.00 | | 253 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 898.00 | 173 298.00 | 9 600.00 | 182 898.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |