| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 627.00 | 103 002.00 | 39 626.00 | 142 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 013.00 | 67 892.00 | 27 121.00 | 95 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 184.00 | 277 337.00 | 99 847.00 | 377 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BN En cours de production de biens | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 902.00 | 5 017.00 | 141 885.00 | 146 902.00 |
BZ Autres créances | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CF Disponibilités | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 767.00 | 5 017.00 | 371 749.00 | 376 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 951.00 | 282 354.00 | 471 596.00 | 753 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 273.00 | 189 401.00 | | 218 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 90 372.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 292 830.00 | 288 023.00 | | 292 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 962.00 | 27 521.00 | | 39 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 797.00 | 557.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 86 670.00 | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 953.00 | 52 709.00 | | 71 953.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 766.00 | 167 456.00 | | 178 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 596.00 | 455 478.00 | | 471 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 616.00 | 167 456.00 | | 153 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 280.00 | | 518 280.00 | 518 280.00 |
FG Production vendue services | 388 270.00 | | 388 270.00 | 388 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 551.00 | | 906 551.00 | 906 551.00 |
FM Production stockée | | | 21 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 821.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 821.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 246.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 28 262.00 | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 968.00 | 803 873.00 | | 939 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 660.00 | 713 501.00 | | 873 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 308.00 | 90 372.00 | | 66 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 418.00 | | 2 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 482.00 | | 25 638.00 | 364 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 936.00 | 377 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 936.00 | 339 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 987.00 | | 25 638.00 | 326 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 298.00 | 13 975.00 | 12 936.00 | 276 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 903.00 | 13 975.00 | 12 936.00 | 271 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 2 597.00 | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 2 597.00 | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 2 597.00 | | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 962.00 | 14 811.00 | 25 150.00 | 39 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 843.00 | 220 243.00 | 9 600.00 | 229 843.00 |
VW T.V.A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 968.00 | 147 818.00 | 25 150.00 | 172 968.00 |