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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 678.00 | 96 878.00 | 20 799.00 | 117 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 259.00 | 72 975.00 | 34 283.00 | 107 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 481.00 | 276 298.00 | 88 183.00 | 364 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 182.00 | 2 420.00 | 89 762.00 | 92 182.00 |
BZ Autres créances | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CF Disponibilités | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 729.00 | 2 420.00 | 367 309.00 | 369 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 210.00 | 278 718.00 | 455 492.00 | 734 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
DL TOTAL (I) | 288 022.00 | | | 288 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 786.00 | | 428 786.00 | 428 786.00 |
FG Production vendue services | 365 544.00 | | 365 544.00 | 365 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 330.00 | | 794 330.00 | 794 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 872.00 | | | 803 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 500.00 | | | 713 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 283.00 | | 38 197.00 | 326 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 788.00 | | 38 197.00 | 288 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 893.00 | 6 404.00 | | 269 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 498.00 | 6 404.00 | | 265 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VC Groupe et associés | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 520.00 | 9 954.00 | 17 565.00 | 27 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 732.00 | 180 132.00 | 9 600.00 | 189 732.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 913.00 | 149 347.00 | 17 565.00 | 166 913.00 |