| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 488.00 | 172 997.00 | 151 491.00 | 324 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 757.00 | 259 055.00 | 151 702.00 | 410 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 274.00 | | 346 274.00 | 346 274.00 |
CF Disponibilités | 1 356 934.00 | | 1 356 934.00 | 1 356 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 869.00 | | 1 974 869.00 | 1 974 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 627.00 | 259 055.00 | 2 126 571.00 | 2 385 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 959.00 | 1 639 824.00 | | 1 727 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 297.00 | 158 135.00 | | 154 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 257.00 | 1 907 959.00 | | 1 992 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 17 288.00 | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 640.00 | 119 179.00 | | 108 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 315.00 | 136 467.00 | | 134 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 571.00 | 2 044 426.00 | | 2 126 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 86 299.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 462.00 | 66 101.00 | | 10 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | 20 198.00 | | -9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 779.00 | 77 590.00 | | 68 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 765.00 | 940 785.00 | | 850 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 468.00 | 782 650.00 | | 696 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 297.00 | 158 135.00 | | 154 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 407.00 | | | 398 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 141.00 | | | 312 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 286.00 | 57 266.00 | 5 497.00 | 207 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 228.00 | 57 266.00 | 5 497.00 | 121 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
VP Divers | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |