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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 037.00 | 225 097.00 | 120 940.00 | 346 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 309.00 | 311 155.00 | 121 154.00 | 432 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 854.00 | 486 748.00 | 93 106.00 | 579 854.00 |
BZ Autres créances | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 202.00 | | 466 202.00 | 466 202.00 |
CF Disponibilités | 1 183 805.00 | | 1 183 805.00 | 1 183 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 816.00 | 486 748.00 | 1 874 068.00 | 2 360 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 125.00 | 797 903.00 | 1 995 222.00 | 2 793 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 256.00 | 1 727 959.00 | | 1 882 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 504.00 | 154 297.00 | | -109 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 753.00 | 1 992 257.00 | | 1 882 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 15 019.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 505.00 | 108 640.00 | | 88 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 469.00 | 134 315.00 | | 112 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 222.00 | 2 126 571.00 | | 1 995 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 358.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 541.00 | 68 779.00 | | -48 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 839.00 | 850 765.00 | | 857 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 343.00 | 696 468.00 | | 967 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 504.00 | 154 297.00 | | -109 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 757.00 | | 25 062.00 | 410 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 432 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 346 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 488.00 | | 25 059.00 | 324 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 055.00 | 55 610.00 | 3 510.00 | 259 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 997.00 | 55 610.00 | 3 510.00 | 172 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 579 854.00 | 579 854.00 | | 579 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 809.00 | 710 809.00 | | 710 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |