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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 434.00 | 306 314.00 | 57 120.00 | 363 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 712.00 | 392 372.00 | 57 340.00 | 449 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 765.00 | 486 748.00 | 116 017.00 | 602 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 067.00 | | 706 067.00 | 706 067.00 |
CF Disponibilités | 1 263 405.00 | | 1 263 405.00 | 1 263 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 015.00 | 486 748.00 | 2 092 267.00 | 2 579 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 727.00 | 879 120.00 | 2 149 607.00 | 3 028 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 751.00 | 1 772 753.00 | | 1 832 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 769.00 | 59 999.00 | | 72 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 520.00 | 1 942 751.00 | | 2 015 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 17 114.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 139.00 | 101 038.00 | | 113 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 087.00 | 128 807.00 | | 134 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 607.00 | 2 071 558.00 | | 2 149 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 692.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 309.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -527.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 026.00 | | 21 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 055.00 | 596 460.00 | | 654 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 287.00 | 536 462.00 | | 581 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 769.00 | 59 999.00 | | 72 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 367.00 | | 13 345.00 | 436 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 092.00 | | 13 342.00 | 350 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 3.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 681.00 | 42 692.00 | | 349 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 623.00 | 42 692.00 | | 263 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 590 273.00 | 590 273.00 | | 590 273.00 |
VP Divers | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 543.00 | 609 543.00 | | 609 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |