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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 092.00 | 263 623.00 | 86 469.00 | 350 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 367.00 | 349 681.00 | 86 686.00 | 436 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 689.00 | 486 748.00 | 121 941.00 | 608 689.00 |
BZ Autres créances | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 133.00 | | 586 133.00 | 586 133.00 |
CF Disponibilités | 1 216 286.00 | | 1 216 286.00 | 1 216 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 620.00 | 486 748.00 | 1 984 872.00 | 2 471 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 986.00 | 836 429.00 | 2 071 558.00 | 2 907 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 753.00 | 1 882 256.00 | | 1 772 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 999.00 | -109 504.00 | | 59 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 751.00 | 1 882 753.00 | | 1 942 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 13 309.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 038.00 | 88 505.00 | | 101 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 807.00 | 112 469.00 | | 128 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 558.00 | 1 995 222.00 | | 2 071 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 569 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | -48 541.00 | | 21 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 460.00 | 857 839.00 | | 596 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 462.00 | 967 342.00 | | 536 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 999.00 | -109 504.00 | | 59 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 309.00 | | 19 126.00 | 432 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 068.00 | 436 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 068.00 | 350 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 037.00 | | 19 123.00 | 346 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 155.00 | 53 593.00 | 15 068.00 | 311 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 097.00 | 53 593.00 | 15 068.00 | 225 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 608 689.00 | 608 689.00 | | 608 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 200.00 | 669 200.00 | | 669 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |