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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 698.00 | 16 849.00 | 73 849.00 | 90 698.00 |
AP Constructions | 816 279.00 | 278 682.00 | 537 597.00 | 816 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 1 030.00 | 3 032.00 | 4 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 598.00 | | 377 598.00 | 377 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 690.00 | 296 561.00 | 1 453 129.00 | 1 749 690.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 204 888.00 | | 204 888.00 | 204 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 806.00 | 296 561.00 | 1 707 244.00 | 2 003 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 598.00 | | | 377 598.00 |
CU Autres participations | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
DH Report à nouveau | 242 523.00 | 78 241.00 | | 242 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 849.00 | 204 282.00 | | 178 849.00 |
DK Provisions réglementées | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
DL TOTAL (I) | 933 191.00 | 794 343.00 | | 933 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 371.00 | 655 990.00 | | 617 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 457.00 | 180 435.00 | | 154 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 053.00 | 842 425.00 | | 774 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 244.00 | 1 636 768.00 | | 1 707 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 467.00 | 104 165.00 | | 196 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | 3 141.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 900.00 | 277 991.00 | | 222 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 051.00 | 73 709.00 | | 44 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 849.00 | 204 282.00 | | 178 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 941.00 | | | 1 702 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 239.00 | | | 909 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 702.00 | | | 793 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 628.00 | 18 085.00 | | 261 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 628.00 | 18 085.00 | | 261 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 377 598.00 | 377 598.00 | | 377 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VP Divers | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 706.00 | 426 825.00 | 880.00 | 427 706.00 |