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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 659 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 676 418.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
DH Report à nouveau | 381 371.00 | 242 523.00 | | 381 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 017.00 | 178 849.00 | | 99 017.00 |
DK Provisions réglementées | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
DL TOTAL (I) | 992 209.00 | 933 191.00 | | 992 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 586.00 | 617 371.00 | | 577 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 747.00 | 154 457.00 | | 105 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 1 800.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 425.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 210.00 | 774 053.00 | | 684 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 418.00 | 1 707 244.00 | | 1 676 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 599.00 | 196 467.00 | | 536 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | -305.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 900.00 | 222 900.00 | | 142 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 883.00 | 44 051.00 | | 43 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 017.00 | 178 849.00 | | 99 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 712.00 | 18 438.00 | 298 150.00 | 279 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 712.00 | 18 438.00 | 298 150.00 | 279 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 586.00 | 40 987.00 | 176 712.00 | 577 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 210.00 | 147 611.00 | 176 712.00 | 684 210.00 |