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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 698.00 | 16 849.00 | 73 849.00 | 90 698.00 |
AP Constructions | 816 279.00 | 364 105.00 | 452 175.00 | 816 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 4 880.00 | 7 267.00 | 12 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 745.00 | 535 834.00 | 2 278 911.00 | 2 814 745.00 |
BZ Autres créances | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CF Disponibilités | 597 744.00 | | 597 744.00 | 597 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 432.00 | | 697 432.00 | 697 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 177.00 | 535 834.00 | 2 976 343.00 | 3 512 177.00 |
CU Autres participations | 1 769 253.00 | 150 000.00 | 1 619 253.00 | 1 769 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
DH Report à nouveau | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 780.00 | | | 603 780.00 |
DK Provisions réglementées | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 363.00 | | | 1 229 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 984.00 | | | 1 649 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 980.00 | | | 1 746 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 343.00 | | | 2 976 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 180.00 | | | 1 086 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 318.00 | | | 1 134 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 027.00 | | | 414 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 637.00 | | | 710 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 826.00 | | | 1 340 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 045.00 | | | 737 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 780.00 | | | 603 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 796.00 | | 1 768 615.00 | 1 689 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 666.00 | 1 895 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 666.00 | 2 814 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 919 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 387.00 | | 1 737.00 | 973 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 408.00 | | 1 766 877.00 | 716 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 526.00 | 37 569.00 | 10 111.00 | 341 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 526.00 | 37 569.00 | 10 111.00 | 341 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 269.00 | 9 547.00 | 48 137.00 | 62 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | 150 000.00 | | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 118.00 | 159 547.00 | 48 137.00 | 79 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 547.00 | 48 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 850.00 | 86 000.00 | | 86 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VC Groupe et associés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 984.00 | 160 435.00 | 958 079.00 | 1 649 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 055.00 | 225 175.00 | 880.00 | 226 055.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 979.00 | 256 581.00 | 958 079.00 | 1 746 979.00 |