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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 218.00 | 1 066 974.00 | 5 626 244.00 | 6 693 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 218.00 | 1 066 974.00 | 5 626 244.00 | 6 693 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BZ Autres créances | 555 429.00 | | 555 429.00 | 555 429.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 118.00 | | 656 118.00 | 656 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 336.00 | 1 066 974.00 | 6 282 362.00 | 7 349 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 028.00 | -707 766.00 | | -1 128 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 380.00 | -420 262.00 | | -398 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 383.00 | 785 790.00 | | 1 073 383.00 |
DL TOTAL (I) | -452 525.00 | -341 738.00 | | -452 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535 853.00 | 6 647 757.00 | | 6 535 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 225.00 | 12 056.00 | | 26 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 48 656.00 | | 15 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 887.00 | 6 733 470.00 | | 6 602 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 362.00 | 6 523 732.00 | | 6 282 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 578.00 | | 697 578.00 | 697 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 578.00 | | 697 578.00 | 697 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 593.00 | 324 166.00 | | 287 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 593.00 | 324 177.00 | | 287 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 593.00 | -324 177.00 | | -287 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 578.00 | 673 270.00 | | 697 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 958.00 | 1 093 532.00 | | 1 095 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 380.00 | -420 262.00 | | -398 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 218.00 | | | 6 693 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 693 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 216.00 | | | 6 693 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 221.00 | 397 753.00 | 1 066 974.00 | 669 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 221.00 | 397 753.00 | 1 066 974.00 | 669 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 790.00 | 287 593.00 | | 785 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 790.00 | 287 593.00 | | 785 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 535 853.00 | 938 164.00 | 1 280 416.00 | 6 535 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 766.00 | | | 227 766.00 |
VP Divers | 555 429.00 | | | 555 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 908.00 | 414 698.00 | 208 211.00 | 622 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 887.00 | 1 005 198.00 | 1 280 416.00 | 6 602 887.00 |