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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668 218.00 | 2 648 099.00 | 4 020 119.00 | 6 668 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 721 349.00 | 2 648 099.00 | 4 073 251.00 | 6 721 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 113 144.00 | | 113 144.00 | 113 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 625.00 | 2 648 099.00 | 4 258 526.00 | 6 906 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 732.00 | -2 136 332.00 | | -2 300 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 771.00 | -164 400.00 | | -89 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441 153.00 | 1 441 841.00 | | 1 441 153.00 |
DL TOTAL (I) | -948 851.00 | -858 391.00 | | -948 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054 502.00 | 5 329 038.00 | | 5 054 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 23 635.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 27 649.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 377.00 | 5 380 321.00 | | 5 075 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 526.00 | 4 653 930.00 | | 4 258 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 113.00 | | 661 113.00 | 661 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 113.00 | | 661 113.00 | 661 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 602.00 | 50 441.00 | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | 50 441.00 | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -50 441.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 404.00 | 694 375.00 | | 668 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 176.00 | 858 775.00 | | 758 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 771.00 | -164 400.00 | | -89 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 718.00 | | 21 631.00 | 6 699 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 721 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 218.00 | | | 6 668 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 21 631.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 779.00 | 396 320.00 | | 2 251 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 779.00 | 396 320.00 | | 2 251 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 441 841.00 | 6 602.00 | 7 290.00 | 1 441 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 841.00 | 6 602.00 | 7 290.00 | 1 573 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042 226.00 | 404 849.00 | | 5 042 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
UX Autres créances clients | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 104.00 | | | 320 104.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 263.00 | 72 132.00 | 53 131.00 | 125 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 377.00 | 438 000.00 | | 5 075 377.00 |