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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 218.00 | 1 862 479.00 | 4 830 739.00 | 6 693 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 218.00 | 1 862 479.00 | 4 830 739.00 | 6 693 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 268.00 | 1 862 479.00 | 4 928 788.00 | 6 791 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 243.00 | -1 526 408.00 | | -1 909 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 089.00 | -382 835.00 | | -227 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 400.00 | 1 271 297.00 | | 1 391 400.00 |
DL TOTAL (I) | -744 432.00 | -637 447.00 | | -744 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 849.00 | 6 772 829.00 | | 5 483 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 44 994.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 628.00 | 26 643.00 | | 18 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 221.00 | 6 869 465.00 | | 5 541 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 788.00 | 6 364 018.00 | | 4 928 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 483 849.00 | | | 5 483 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 078.00 | | 690 078.00 | 690 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 078.00 | | 690 078.00 | 690 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 104.00 | 197 913.00 | | 120 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 104.00 | 197 913.00 | | 120 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 104.00 | -197 913.00 | | -120 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 078.00 | 643 245.00 | | 690 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 167.00 | 1 026 080.00 | | 917 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 089.00 | -382 835.00 | | -227 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 218.00 | | | 6 693 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 693 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 218.00 | | | 6 693 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 727.00 | 397 753.00 | | 1 464 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 727.00 | 397 753.00 | | 1 464 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 271 297.00 | 120 104.00 | | 1 271 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 297.00 | 120 104.00 | | 1 403 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483 849.00 | 526 368.00 | 1 280 416.00 | 5 483 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 234.00 | | | 720 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 221.00 | 583 740.00 | 1 280 416.00 | 5 541 221.00 |