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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668 218.00 | 2 251 779.00 | 4 416 440.00 | 6 668 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 718.00 | 2 251 779.00 | 4 447 940.00 | 6 699 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 709.00 | 2 251 779.00 | 4 653 930.00 | 6 905 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 332.00 | -1 909 243.00 | | -2 136 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 400.00 | -227 089.00 | | -164 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 441 841.00 | 1 391 400.00 | | 1 441 841.00 |
DL TOTAL (I) | -858 391.00 | -744 432.00 | | -858 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329 038.00 | 5 483 849.00 | | 5 329 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 13 744.00 | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | 18 628.00 | | 27 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 380 321.00 | 5 541 221.00 | | 5 380 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 930.00 | 4 928 788.00 | | 4 653 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 329 038.00 | | | 5 329 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 600.00 | | 686 600.00 | 686 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 441.00 | 120 104.00 | | 50 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 441.00 | 120 104.00 | | 50 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 441.00 | -120 104.00 | | -50 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 375.00 | 690 078.00 | | 694 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 775.00 | 917 167.00 | | 858 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 400.00 | -227 089.00 | | -164 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 218.00 | | 31 500.00 | 6 693 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 6 699 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 6 668 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 218.00 | | | 6 693 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 479.00 | 397 075.00 | 7 775.00 | 1 862 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 479.00 | 397 075.00 | 7 775.00 | 1 862 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391 400.00 | 50 441.00 | | 1 391 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 400.00 | 50 441.00 | | 1 523 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165 541.00 | 528 164.00 | 1 280 416.00 | 5 165 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 431.00 | 92 931.00 | 31 500.00 | 124 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 321.00 | 742 944.00 | 1 280 416.00 | 5 380 321.00 |