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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 7 752.00 | 22 685.00 | 30 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 937.00 | 7 752.00 | 87 185.00 | 94 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 059.00 | 7 752.00 | 263 307.00 | 271 059.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 285.00 | 26 497.00 | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 4 788.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 385.00 | 32 385.00 | | 34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 611.00 | 65.00 | | 90 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 27 864.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 125.00 | 12 260.00 | | 101 125.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 922.00 | 76 189.00 | | 228 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 307.00 | 108 574.00 | | 263 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 100.00 | | 488 100.00 | 488 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 853.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 101.00 | 240 001.00 | | 488 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 101.00 | 235 213.00 | | 486 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 4 788.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 437.00 | | 49 500.00 | 45 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 49 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 2 912.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 2 912.00 | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VW T.V.A. | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 922.00 | 228 922.00 | | 228 922.00 |