| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 25 271.00 | 17 220.00 | 42 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 041.00 | 25 271.00 | 112 770.00 | 138 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
CF Disponibilités | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 518.00 | 25 271.00 | 396 247.00 | 421 518.00 |
CU Autres participations | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 458.00 | 116 672.00 | | 288 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | 281 786.00 | | 52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 341 626.00 | 399 558.00 | | 341 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 33 513.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 2 288.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 97 518.00 | | 43 119.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 621.00 | 134 276.00 | | 54 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 247.00 | 533 834.00 | | 396 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 782.00 | | 12 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 381.00 | 550 909.00 | | 341 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 312.00 | 269 123.00 | | 289 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 069.00 | 281 786.00 | | 52 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 686.00 | | 23 355.00 | 114 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | | 15 705.00 | 26 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 900.00 | | 7 650.00 | 87 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 051.00 | 5 220.00 | | 20 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 051.00 | 5 220.00 | | 20 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 587.00 | 229 537.00 | 31 050.00 | 260 587.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |