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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 875.00 | 9 950.00 | 14 925.00 | 24 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 364.00 | 51 106.00 | 156 258.00 | 207 364.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 429.00 | 61 056.00 | 464 373.00 | 525 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
084 Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
110 Total général Actif | 567 221.00 | 61 056.00 | 506 165.00 | 567 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 835.00 | | | 284 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
242 Autres charges externes. | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
252 Charges sociales | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 401.00 | | | 33 401.00 |