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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 495.00 | 22 209.00 | 19 286.00 | 41 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 970.00 | 141 294.00 | 124 676.00 | 265 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 656.00 | 163 503.00 | 437 152.00 | 600 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
110 Total général Actif | 748 774.00 | 163 503.00 | 585 271.00 | 748 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 590.00 | 8 055.00 | | 4 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 926.00 | 228 981.00 | | 238 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 105.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 272.00 | 237 140.00 | | 269 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 452.00 | 7 308.00 | | 2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 740.00 | 11 377.00 | | 10 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | -735.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 97 481.00 | 164 131.00 | | 97 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 5 608.00 | | 6 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 842.00 | 22 004.00 | | 26 842.00 |
252 Charges sociales | 4 206.00 | 8 544.00 | | 4 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 657.00 | 49 098.00 | | 54 657.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 453.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 288.00 | 267 787.00 | | 204 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 983.00 | -30 647.00 | | 64 983.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 951.00 | 1 932.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 35.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 153.00 | -27 614.00 | | 63 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 225.00 | | | 564 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 692.00 | | | 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -692.00 | | | -692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 181.00 | | | 12 181.00 |