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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 875.00 | 14 925.00 | 9 950.00 | 24 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 160.00 | 95 229.00 | 150 932.00 | 246 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 225.00 | 110 154.00 | 454 072.00 | 564 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
084 Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
110 Total général Actif | 586 985.00 | 110 154.00 | 476 832.00 | 586 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 055.00 | 58 273.00 | | 8 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 981.00 | 225 362.00 | | 228 981.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1 200.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 140.00 | 284 835.00 | | 237 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 377.00 | 17 736.00 | | 11 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 164 131.00 | 186 887.00 | | 164 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | 1 589.00 | | 5 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 004.00 | 22 491.00 | | 22 004.00 |
252 Charges sociales | 8 544.00 | 12 874.00 | | 8 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 098.00 | 46 448.00 | | 49 098.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 426.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 787.00 | 288 450.00 | | 267 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 647.00 | -3 615.00 | | -30 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | 1 500.00 | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 614.00 | -5 115.00 | | -27 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 429.00 | | | 525 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 554.00 | | | 26 554.00 |