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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 495.00 | 35 659.00 | 5 836.00 | 41 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 127.00 | 195 001.00 | 91 126.00 | 286 127.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 863.00 | 230 661.00 | 390 202.00 | 620 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
084 Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
110 Total général Actif | 673 287.00 | 230 661.00 | 442 626.00 | 673 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 207.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 732.00 | 4 590.00 | | 11 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 609.00 | 238 926.00 | | 399 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 858.00 | 25 491.00 | | 71 858.00 |
230 Autres produits | 463.00 | 265.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 662.00 | 269 272.00 | | 483 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 456.00 | 2 452.00 | | 7 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 724.00 | 10 740.00 | | 8 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 735.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 143 721.00 | 97 481.00 | | 143 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 817.00 | 6 620.00 | | 15 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 917.00 | 26 842.00 | | 122 917.00 |
252 Charges sociales | 25 450.00 | 4 206.00 | | 25 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 061.00 | 54 657.00 | | 67 061.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 557.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 546.00 | 204 288.00 | | 391 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 116.00 | 64 983.00 | | 92 116.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | 951.00 | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 692.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 187.00 | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 336.00 | 63 153.00 | | 83 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 656.00 | | | 600 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 332.00 | | | 28 332.00 |