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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 555.00 | 56 660.00 | 168 895.00 | 225 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 555.00 | 56 660.00 | 168 895.00 | 225 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
072 Créances – Autres | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
084 Disponibilités | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
110 Total général Actif | 311 632.00 | 56 660.00 | 254 972.00 | 311 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 737.00 | | | 264 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 810.00 | | | 274 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -453.00 | | | -453.00 |
242 Autres charges externes. | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
252 Charges sociales | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 332.00 | | | 298 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 522.00 | | | -23 522.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |