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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 219.00 | 75 924.00 | 153 294.00 | 229 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 899.00 | 75 924.00 | 174 974.00 | 250 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
072 Créances – Autres | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
084 Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
110 Total général Actif | 333 468.00 | 75 924.00 | 257 544.00 | 333 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 085.00 | | | 385 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
230 Autres produits | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 757.00 | | | 401 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
242 Autres charges externes. | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
252 Charges sociales | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
262 Autres charges | 663.00 | | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |