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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 336.00 | 81 498.00 | 145 838.00 | 227 336.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 666.00 | 81 498.00 | 169 168.00 | 250 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
072 Créances – Autres | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
084 Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
110 Total général Actif | 351 973.00 | 81 498.00 | 270 474.00 | 351 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 812.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 482 574.00 | | | 482 574.00 |
230 Autres produits | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 526.00 | | | 494 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
242 Autres charges externes. | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
252 Charges sociales | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 700.00 | | | 476 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 899.00 | | | 250 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |