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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 549.00 | 104 675.00 | 138 874.00 | 243 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 879.00 | 104 675.00 | 162 204.00 | 266 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
084 Disponibilités | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
110 Total général Actif | 366 980.00 | 104 675.00 | 262 304.00 | 366 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 800.00 | | | 616 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
230 Autres produits | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 454.00 | | | 622 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
242 Autres charges externes. | 166 653.00 | | | 166 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 934.00 | | | 193 934.00 |
252 Charges sociales | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 032.00 | | | 603 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 428.00 | | | 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 428.00 | | | 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |