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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 633 395.00 | 1 121 338.00 | 1 512 056.00 | 2 633 395.00 |
040 Immobilisations financières | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 695 905.00 | 1 121 338.00 | 1 574 566.00 | 2 695 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
072 Créances – Autres | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 256 993.00 | | 256 993.00 | 256 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 787.00 | | 295 787.00 | 295 787.00 |
110 Total général Actif | 2 991 692.00 | 1 121 338.00 | 1 870 353.00 | 2 991 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 576 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 603 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 870 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 420 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 982.00 | 566 398.00 | | 560 982.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 8.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 205.00 | 566 406.00 | | 561 205.00 |
242 Autres charges externes. | 93 293.00 | 79 480.00 | | 93 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 6 555.00 | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | 50 000.00 | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 22 063.00 | 20 887.00 | | 22 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178 344.00 | 177 750.00 | | 178 344.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 833.00 | 334 683.00 | | 352 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208 372.00 | 231 723.00 | | 208 372.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 642.00 | | 883.00 |
294 Charges financières | 77 842.00 | 86 651.00 | | 77 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | 1 124.00 | | 3 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 41 255.00 | | 33 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 516.00 | 103 335.00 | | 94 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 682 902.00 | | | 2 682 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 919.00 | | | 919.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |