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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 630 869.00 | 1 299 236.00 | 1 331 633.00 | 2 630 869.00 |
040 Immobilisations financières | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 693 379.00 | 1 299 236.00 | 1 394 143.00 | 2 693 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
072 Créances – Autres | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
084 Disponibilités | 387 599.00 | | 387 599.00 | 387 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 276.00 | | 431 276.00 | 431 276.00 |
110 Total général Actif | 3 124 655.00 | 1 299 236.00 | 1 825 419.00 | 3 124 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 421 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 484 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 257 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 994.00 | 560 982.00 | | 517 994.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 223.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 190.00 | 561 205.00 | | 518 190.00 |
242 Autres charges externes. | 87 745.00 | 93 293.00 | | 87 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | 6 631.00 | | 9 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 52 500.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 21 152.00 | 22 063.00 | | 21 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 796.00 | 178 344.00 | | 181 796.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 770.00 | 352 833.00 | | 349 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 419.00 | 208 372.00 | | 168 419.00 |
280 Produits financiers | 859.00 | 883.00 | | 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 69 824.00 | 77 842.00 | | 69 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 699.00 | 3 073.00 | | 10 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 33 824.00 | | 24 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 120.00 | 94 516.00 | | 74 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 695 905.00 | | | 2 695 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 955.00 | | | 11 955.00 |