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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 632 305.00 | 1 478 502.00 | 1 153 803.00 | 2 632 305.00 |
040 Immobilisations financières | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 815.00 | 1 478 502.00 | 1 216 312.00 | 2 694 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
072 Créances – Autres | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
084 Disponibilités | 453 071.00 | | 453 071.00 | 453 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 295.00 | | 542 295.00 | 542 295.00 |
110 Total général Actif | 3 237 110.00 | 1 478 502.00 | 1 758 607.00 | 3 237 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 301 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 758 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 274.00 | 517 994.00 | | 564 274.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 196.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 288.00 | 518 190.00 | | 564 288.00 |
242 Autres charges externes. | 100 669.00 | 87 745.00 | | 100 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 9 076.00 | | 7 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | 21 152.00 | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179 501.00 | 181 796.00 | | 179 501.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 363.00 | 349 770.00 | | 343 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 925.00 | 168 419.00 | | 220 925.00 |
280 Produits financiers | 887.00 | 859.00 | | 887.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 62 500.00 | 69 824.00 | | 62 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 10 699.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 135.00 | 24 636.00 | | 42 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 287.00 | 74 120.00 | | 116 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 693 379.00 | | | 2 693 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164.00 | | | 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |