| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 431 068.00 | 1 476 087.00 | 954 981.00 | 2 431 068.00 |
040 Immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 494 005.00 | 1 476 087.00 | 1 017 918.00 | 2 494 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
072 Créances – Autres | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
084 Disponibilités | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 107.00 | | 659 107.00 | 659 107.00 |
110 Total général Actif | 3 153 112.00 | 1 476 087.00 | 1 677 025.00 | 3 153 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 535 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 055.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 910 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 985 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 936.00 | 569 360.00 | | 547 936.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 127.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 011.00 | 569 487.00 | | 548 011.00 |
242 Autres charges externes. | 110 410.00 | 101 608.00 | | 110 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 871.00 | | | -3 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 7 805.00 | | 7 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 044.00 | 41 000.00 | | 29 044.00 |
252 Charges sociales | 13 082.00 | 51 169.00 | | 13 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 144.00 | 175 201.00 | | 140 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 012.00 | 376 789.00 | | 317 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 999.00 | 192 698.00 | | 230 999.00 |
280 Produits financiers | | 545.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 46 585.00 | 54 895.00 | | 46 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 957.00 | 27 614.00 | | 45 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 796.00 | 79 396.00 | | 138 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 479 005.00 | | | 2 479 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |