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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 24 217.00 | 1 401.00 | 22 816.00 | 24 217.00 |
AP Constructions | 16 041.00 | 9 008.00 | 7 033.00 | 16 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 559.00 | 37 764.00 | 14 795.00 | 52 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 070.00 | 24 334.00 | 736.00 | 25 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 167.00 | 73 187.00 | 58 979.00 | 132 167.00 |
BT Marchandises | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 923.00 | | 442 923.00 | 442 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 089.00 | 73 187.00 | 501 902.00 | 575 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
DL TOTAL (I) | 147 559.00 | | | 147 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 343.00 | | | 354 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 902.00 | | | 501 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 616.00 | | 1 136 616.00 | 1 136 616.00 |
FD Production vendue biens | -1 411.00 | | -1 411.00 | -1 411.00 |
FG Production vendue services | 316 226.00 | | 316 226.00 | 316 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 431.00 | | 1 451 431.00 | 1 451 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 086.00 | | | 1 453 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 404.00 | | | 1 369 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 710.00 | | 32 013.00 | 101 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 132 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 117 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 430.00 | | 32 013.00 | 87 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 955.00 | 15 604.00 | 1 372.00 | 58 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | 15 604.00 | 1 372.00 | 58 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 574.00 | 20 981.00 | 14 593.00 | 35 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 343.00 | 339 750.00 | 14 593.00 | 354 343.00 |