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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AN Terrains | 24 217.00 | 3 951.00 | 20 266.00 | 24 217.00 |
AP Constructions | 16 041.00 | 10 612.00 | 5 429.00 | 16 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 332.00 | 42 434.00 | 10 898.00 | 53 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 21 153.00 | 2 096.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 659.00 | 78 370.00 | 52 288.00 | 130 659.00 |
BT Marchandises | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BZ Autres créances | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CF Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 925.00 | | 336 925.00 | 336 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 584.00 | 78 370.00 | 389 213.00 | 467 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 059.00 | 58 377.00 | | 102 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | 83 682.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 123 479.00 | 147 559.00 | | 123 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 115 782.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | 13 168.00 | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 167 455.00 | | 148 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 53 190.00 | | 37 812.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 4 747.00 | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 734.00 | 354 343.00 | | 265 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 213.00 | 501 902.00 | | 389 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 130.00 | 339 750.00 | | 263 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 80 209.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 381.00 | | 1 334 381.00 | 1 334 381.00 |
FD Production vendue biens | -9 617.00 | | -9 617.00 | -9 617.00 |
FG Production vendue services | 325 661.00 | | 325 661.00 | 325 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 425.00 | | 1 650 425.00 | 1 650 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 643.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 185.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | -185.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 23 767.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 999.00 | 1 453 086.00 | | 1 653 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 079.00 | 1 369 404.00 | | 1 638 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | 83 682.00 | | 15 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 695.00 | 4 196.00 | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 167.00 | | 23 172.00 | 132 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 147 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 133 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | | 23 172.00 | 117 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 187.00 | 13 549.00 | 7 666.00 | 73 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 460.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 507.00 | 13 549.00 | 7 206.00 | 72 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | | 148 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 653.00 | 15 049.00 | 2 604.00 | 17 653.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 734.00 | 263 130.00 | 2 604.00 | 265 734.00 |