| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 4 566.00 | 683.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 842.00 | 10 962.00 | 38 880.00 | 49 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 764.00 | 15 529.00 | 50 235.00 | 65 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 156.00 | | 497 156.00 | 497 156.00 |
BZ Autres créances | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CF Disponibilités | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 482.00 | | 717 482.00 | 717 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 246.00 | 15 529.00 | 787 717.00 | 803 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 24 424.00 | 552.00 | | 24 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 309.00 | 107 872.00 | | 293 309.00 |
DL TOTAL (I) | 376 509.00 | 163 199.00 | | 376 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | 112.00 | | 16 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 9 019.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 7 645.00 | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 478.00 | 234 868.00 | | 362 478.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 208.00 | 251 645.00 | | 411 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 717.00 | 414 845.00 | | 787 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 327.00 | | 2 010 327.00 | 2 010 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 327.00 | | 2 010 327.00 | 2 010 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 69.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 468.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | -2 468.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 807.00 | 33 468.00 | | 105 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 003.00 | 799 089.00 | | 2 079 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 694.00 | 691 216.00 | | 1 785 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 309.00 | 107 872.00 | | 293 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 481.00 | | 42 684.00 | 27 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 65 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 49 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | | 33 628.00 | 19 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 9 056.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418.00 | 11 511.00 | 4 400.00 | 8 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 683.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | 10 828.00 | 3 600.00 | 3 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 855.00 | 114 855.00 | | 114 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 497 156.00 | | | 497 156.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 668.00 | 5 347.00 | 11 321.00 | 16 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 395.00 | 538 723.00 | 10 672.00 | 549 395.00 |
VW T.V.A. | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 208.00 | 399 887.00 | 11 321.00 | 411 208.00 |