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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 5 525.00 | 8 725.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 228.00 | 56 576.00 | 80 652.00 | 137 228.00 |
BF Prêts | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 296.00 | 62 101.00 | 120 195.00 | 182 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 695.00 | 14 080.00 | 1 612 615.00 | 1 626 695.00 |
BZ Autres créances | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CF Disponibilités | 457 349.00 | | 457 349.00 | 457 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 437.00 | 14 080.00 | 2 177 357.00 | 2 191 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 732.00 | 76 181.00 | 2 297 552.00 | 2 373 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 564 956.00 | 297 734.00 | | 564 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 110.00 | 267 222.00 | | 47 110.00 |
DL TOTAL (I) | 670 842.00 | 623 732.00 | | 670 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 11 593.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 1 125.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 50 319.00 | | 132 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 380.00 | 664 113.00 | | 1 473 380.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | 5 976.00 | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 710.00 | 733 126.00 | | 1 626 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 552.00 | 1 356 858.00 | | 2 297 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 008.00 | | 71 343.00 | 118 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 054.00 | 182 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 137 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 9 000.00 | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 537.00 | | 47 745.00 | 96 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 14 598.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 524.00 | 30 705.00 | 3 128.00 | 34 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 275.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 30 430.00 | 3 128.00 | 29 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 983.00 | 541 983.00 | | 541 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 094.00 | 417 094.00 | | 417 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UP Prêts | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 119.00 | 1 605 119.00 | | 1 605 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 925.00 | 4 337.00 | 1 588.00 | 5 925.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 906.00 | 1 734 088.00 | 30 818.00 | 1 764 906.00 |
VW T.V.A. | 402 441.00 | 402 441.00 | | 402 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 710.00 | 1 625 122.00 | 1 588.00 | 1 626 710.00 |