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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 9 125.00 | 5 125.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 461.00 | 92 999.00 | 71 462.00 | 164 461.00 |
BF Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 823.00 | 102 124.00 | 122 699.00 | 224 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 548.00 | 68 020.00 | 1 150 528.00 | 1 218 548.00 |
BZ Autres créances | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CF Disponibilités | 549 596.00 | | 549 596.00 | 549 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 431.00 | 68 020.00 | 1 846 410.00 | 1 914 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 254.00 | 170 144.00 | 1 969 109.00 | 2 139 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 253 068.00 | 612 066.00 | | 253 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971.00 | 1 001.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 312 814.00 | 671 843.00 | | 312 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 458.00 | 503 502.00 | | 502 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 2 221.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | 63 117.00 | | 270 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 877.00 | 743 535.00 | | 816 877.00 |
EA Autres dettes | 65 252.00 | 10 352.00 | | 65 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 295.00 | 1 322 726.00 | | 1 656 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 109.00 | 1 994 569.00 | | 1 969 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 269.00 | | 57 553.00 | 175 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 224 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 164 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 064.00 | | 47 395.00 | 125 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 954.00 | | 10 157.00 | 35 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 511.00 | 25 612.00 | 7 998.00 | 84 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | 1 800.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 186.00 | 23 812.00 | 7 998.00 | 77 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | 43 690.00 | | 24 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 330.00 | 43 690.00 | | 24 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 330.00 | 43 690.00 | | 24 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
UP Prêts | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 924.00 | 1 136 924.00 | | 1 136 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VB T. V. A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 501 250.00 | | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 847.00 | 1 364 835.00 | 46 012.00 | 1 410 847.00 |
VW T.V.A. | 306 830.00 | 306 830.00 | | 306 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 295.00 | 1 656 295.00 | | 1 656 295.00 |