| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 7 325.00 | 6 925.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 064.00 | 77 186.00 | 47 879.00 | 125 064.00 |
BF Prêts | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 269.00 | 84 511.00 | 90 758.00 | 175 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 864.00 | 24 330.00 | 573 534.00 | 597 864.00 |
BZ Autres créances | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
CF Disponibilités | 1 146 120.00 | | 1 146 120.00 | 1 146 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 141.00 | 24 330.00 | 1 903 811.00 | 1 928 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 410.00 | 108 841.00 | 1 994 569.00 | 2 103 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | 612 066.00 | 564 956.00 | | 612 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 47 110.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 671 843.00 | 670 842.00 | | 671 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 502.00 | 5 925.00 | | 503 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 617.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 132 473.00 | | 63 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 535.00 | 1 473 380.00 | | 743 535.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | 12 314.00 | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 726.00 | 1 626 710.00 | | 1 322 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 569.00 | 2 297 552.00 | | 1 994 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 296.00 | | 6 657.00 | 182 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 35 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 684.00 | 175 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | 125 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 228.00 | | 716.00 | 137 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818.00 | | 5 941.00 | 30 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 101.00 | 33 609.00 | 11 200.00 | 62 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 1 800.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | 31 809.00 | 11 200.00 | 56 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 080.00 | 19 850.00 | 9 600.00 | 14 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | 19 850.00 | 9 600.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | 19 850.00 | 9 600.00 | 14 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | 9 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 088.00 | 324 088.00 | | 324 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UP Prêts | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 568 668.00 | 568 668.00 | | 568 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 502.00 | 503 502.00 | | 503 502.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VP Divers | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 975.00 | 782 021.00 | 35 954.00 | 817 975.00 |
VW T.V.A. | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 726.00 | 1 322 726.00 | | 1 322 726.00 |