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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 177.00 | 9 670.00 | 3 506.00 | 13 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 337.00 | 20 425.00 | 12 912.00 | 33 337.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 513.00 | 30 095.00 | 273 418.00 | 303 513.00 |
060 Stock marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
110 Total général Actif | 315 835.00 | 30 095.00 | 285 740.00 | 315 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 422.00 | | | 354 422.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 437.00 | | | 354 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
252 Charges sociales | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |