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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 33 507.00 | 12 664.00 | 46 172.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 348.00 | 46 684.00 | 269 664.00 | 316 348.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
110 Total général Actif | 361 672.00 | 46 684.00 | 314 988.00 | 361 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 087.00 | | | 522 087.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 176.00 | | | 522 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 290.00 | | | 291 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
252 Charges sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 211.00 | | | 470 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 848.00 | | | 303 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |