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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 177.00 | 12 306.00 | 871.00 | 13 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 672.00 | 25 609.00 | 8 062.00 | 33 672.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 848.00 | 37 915.00 | 265 934.00 | 303 848.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
110 Total général Actif | 323 366.00 | 37 915.00 | 285 451.00 | 323 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 364.00 | | | 394 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 458.00 | | | 198 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
252 Charges sociales | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 118.00 | | | 362 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
294 Charges financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335.00 | | | 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |