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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 37 927.00 | 11 025.00 | 48 952.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 128.00 | 51 104.00 | 268 025.00 | 319 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
110 Total général Actif | 375 469.00 | 51 104.00 | 324 365.00 | 375 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 698.00 | | | 528 698.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 082.00 | | | 529 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 022.00 | | | 301 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
252 Charges sociales | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 954.00 | | | 475 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 348.00 | | | 316 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |