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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 878.00 | 122.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 015.00 | 6 878.00 | 68 137.00 | 75 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
110 Total général Actif | 90 600.00 | 6 878.00 | 83 722.00 | 90 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
252 Charges sociales | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |