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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 015.00 | 7 000.00 | 68 015.00 | 75 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
060 Stock marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
110 Total général Actif | 98 696.00 | 7 000.00 | 91 696.00 | 98 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 237.00 | | | 85 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 255.00 | | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
252 Charges sociales | 964.00 | | | 964.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 480.00 | | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |