| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 015.00 | 7 000.00 | 68 015.00 | 75 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
110 Total général Actif | 104 177.00 | 7 000.00 | 97 177.00 | 104 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
252 Charges sociales | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |